近日，集團公司完成2025年度第二期5億元超短期融資券發(fā)行，期限270天，票面利率1.68%，較基準(zhǔn)下浮44%，利率再創(chuàng)省內(nèi)同期限債券新低。
為了優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，結(jié)合當(dāng)前債券市場利率整體處于階段性低位的環(huán)境，集團公司積極謀劃短、中、長期限債券發(fā)行。為了進一步降低集團整體融資成本，結(jié)合近期資金需求，集團公司啟動5億元超短期融資券發(fā)行工作，會同承銷商提前與市場投資者溝通對接，成功吸引了銀行、理財、證券、基金等多類型投資機構(gòu)，并通過逐戶、多輪引導(dǎo)發(fā)行利率下行，最終確定發(fā)行利率為1.68%。
下一步，集團將緊盯市場、統(tǒng)籌安排，加大銀行間市場和交易所市場債券發(fā)行，推進集團資本市場多層次融資，保障資金需求。
（財務(wù)管理部 供稿）